证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-138
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真确、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性文书或首要遗漏。
垂危内容请示：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在罢手转股日前撤废质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大互异，很是提醒列位执有东谈主着重在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
濒临亏损，敬请投资者着重风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定愚弄“华统转债”的提前赎回职权。现将相办事项公告如下：
一、赎回情况轮廓
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可颐养公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券来回所“深证上〔2020〕346 号”文承诺，公司 5.50 亿元可颐养公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
把柄相干法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公缔造行可颐养公司债券募
集评释书》的端正，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可颐养为公
司股份。
“华统转债”的开动转股价钱为 15.12 元/股。
股司法性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股治疗为 15.07 元/股，治疗后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起收效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股治疗为 9.39 元/股，治疗后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起收效。
尚未撤废限售的共计 67.84 万股司法性股票践诺了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股治疗为 9.40 元/股，治疗后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股治疗为 9.37 元/股，治疗后的转股价钱自
非公缔造行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来回所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股治疗为 8.85 元/股，治疗后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起收效。
司法性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予
司法性股票占公司总股本比例较小，经筹谋，本次司法性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需治疗，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股治疗为 8.82 元/股，治疗后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起收效。
万股司法性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次
授予司法性股票占公司总股本比例较小，经筹谋，本次司法性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需治疗，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，领域现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已知足相接30个来回日中，至
少有15个来回日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条目。
（三）“华统转债”有条件赎回条目
把柄相干端正和《浙江华统肉成品股份有限公司公缔造行可颐养公司债券募
集评释书》端正，“华统转债”的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，要是公司股票相接三十个来回日中
至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可颐养公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可颐养公司债券。
当期应计利息的筹谋公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日
前的来回日按治疗前的转股价钱和收盘价筹谋，在转股价钱治疗日及之后的来回
日按治疗后的转股价钱和收盘价筹谋。
二、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱果然信依据
把柄召募评释书中对于有条件赎回条目的相干商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体筹谋款式如下：
当期应计利息的筹谋公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的内容日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
领域赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的所有“华统转债”执
有东谈主。
（三）赎回次第及技能安排
债”执有东谈主本次赎回的相办事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”执有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”执有东谈主的资金账户。
的信息泄露媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
磋议部门：公司证券部
磋议电话：0579-89908661
磋议传真：0579-89907387
三、公司内容逼迫东谈主、控股鼓动、执股5%以上的鼓动、董事、监事、高等
处罚东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来回“华统转债”的情况。
经公司自查，公司内容逼迫东谈主、控股鼓动、执股5%以上的鼓动、公司董事、
监事、高等处罚东谈主员在本次“华统转债”赎回条件知足前六个月内，不存在来回
“华统转债”的情况。
四、其他需要评释的事项
“华统转债”执有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股报告。具体转股操作提议可转债执有东谈主在报告前策画开户证券公司。
小单元为1股；合并来回日内屡次报告转股的，将合并筹谋转股数目。可转债执
有东谈主苦求颐养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及颐养为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相干端正，在可转债执有东谈主转股当日后的五个来回日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
报告后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查成见；
颐养公司债券的法律成见书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
