证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-140
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新式药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容真正、准确、无缺，莫得邪恶记
载、误导性陈说或要紧遗漏。
额外请示：
一、对于可调理公司债券转股价钱治愈的关系规定
经中国证券监督处罚委员会《对于应允上海海顺新式药用包装材
料股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕53 号）应允，上海海顺新式药用包装材料股份有限
公司（以下简称“公司”或“海顺新材”）于 2023 年 3 月 23 日向不
特定对象公确立行面值总和 6.33 亿元可调理公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值 100 元，刊行总和 6.33 亿元。公司可转债于 20
“海顺转债”
，
债券代码“123183”。
字据公司《创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释
书》的关系条目：在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的
可转债转股而增多的股本），将按下述公式进行转股价钱的治愈（保
留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；
增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。
其中：P0 为治愈前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1
为治愈后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按次进行转
股价钱治愈，并在深圳证券往还所网站和中国证券监督处罚委员会指
定的上市公司信息清晰媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、治愈办法及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱治愈日为本次
刊行的可转债执有东谈主转股央求日或之后、调理股票登记日之前，则该
执有东谈主的转股央求按公司治愈后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购（因职工执股野心、股权激勉回购股份、
用于调理公司刊行的可调理公司债券的股份回购、事迹承诺导致股份
回购及为爱戴公司价值及鼓舞权益所必须的股份回购以外）、公司合
并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓舞权益发生
变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债权柄益或转股繁衍
权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保
护可转债执有东谈主权益的原则治愈转股价钱。联系转股价钱治愈内容及
操作办法将依据届时灵验的法律法例及证券监管部门的关系规定予
以制定。
二、可调理公司债券转股价钱历次治愈情况
公司于 2023 年 5 月 9 日清晰了《对于 2022 年年度权益分拨实施
公告》（公告编号：2023-042），字据关系法例和《召募诠释书》的
规定，需要治愈转股价钱。“海顺转债”的转股价钱由 18.20 元/股调
整为 18.15 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日起顺利，
具体内容详见公司清晰在巨潮资讯网上的《对于可调理公司债券治愈
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
公司于 2024 年 5 月 21 日清晰了《对于 2023 年年度权益分拨实
施公告》（公告编号：2024-065），字据关系法例和《召募诠释书》
的规定，需要治愈转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.15 元/股调
整为 18.00 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起顺利。
具体内容详见公司清晰在巨潮资讯网上的《对于可调理公司债券治愈
转股价钱的公告》（公告编号：2024-066）。
三、本次转股价钱治愈依据及成果
通过的《对于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，2024 年
前三季度权益分拨有筹画为：以 2024 年前三季度权益分拨股权登记日
的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向整体鼓舞每 10 股派发
现款红利 2.7 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的
《对于 2024 年前三季度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-139）。
不享故意润分配权柄，本次权益分拨实施后，字据股票市值不变原则，
本次权益分拨实施后野心除权除息价钱时，按公司总股本折算每股现
金分成=骨子现款分成总和/总股本=50,000,093.37 元/193,537,806=
限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》以及中
国证监会对于可调理公司债券刊行的联系规定，“海顺转债”的转股
价钱治愈如下：
治愈后转股价=治愈前转股价-该次每股派送现款股利
即：P1=P0-D=18.00-0.2583479≈17.74 元/股（按四舍五入原则
保留少许点后两位）治愈后的“海顺转债”转股价钱为 17.74 元/股，
治愈后的转股价钱自 2024 年 11 月 19 日（除权除息日）起顺利。
特此公告。
上海海顺新式药用包装材料股份有限公司
董事会
