证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-074
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司
对于“丽岛转债”2024 年付息的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担个别及连带就业。
紧要内容请示：
? 可转债付息债券登记日：2024 年 11 月 14 日
? 可转债除息日：2024 年 11 月 15 日
? 可转债兑息日：2024 年 11 月 15 日
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日
向不特定对象刊行的可退换公司债券将于 2024 年 11 月 15 日脱手支付自 2023
年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日历间的利息。把柄《江苏丽岛新材料股份有
限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐明书》(以下简称“召募阐明书”)
相关条件的措施，现将相关事项公告如下:
一、 可转债刊行上市大约
经中国证券监督处理委员会《对于容或江苏丽岛新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181 号)容或，公
司于 2023 年 11 月 15 日公开采行了 300 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 30,000.00 万元，期限 6 年。
经上海证券走动所自律监管决定书2023261 文容或，公司 30,000.00 万元
可转债于 2023 年 12 月 5 日起在上海证券走动所上市走动，债券简称“丽岛转债”，
债券代码“113680”。
把柄《召募阐明书》的商定，“丽岛转债”期限为自觉行之日起 6 年，即自
二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。“丽
岛转债”转股期为 2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。运转转股价钱为东谈主
民币 13.01 元/股。
因公司膨胀 2023 年度权益分拨，“丽岛转债”的转股价钱于 2024 年 6 月
二、 本次付息有蓄意
把柄《召募阐明书》的商定，“丽岛转债”每年付息一次，到期清偿未偿还
的可转债本金和终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债执有东谈主按执有
的可转债票面总金额自可转债刊行首日（2023 年 11 月 15 日，T 日）起每满一年
可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）付息债权
登记日执有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率。
①本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债发
行首日（2023 年 11 月 15 日，T 日）。
②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日
为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延时辰不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，公
司将在每年付息日之后的五个走动日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）退换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度
的利息。
④可转债执有东谈主所赢得利息收入的搪塞税项由可转债执有东谈主职守。
⑤在本次刊行的可转债到期日之后的五个走动日内，公司将偿还整个到期未
转股的可转债本金及终末一年利息。
把柄《召募阐明书》的商定，本次付息为“丽岛转债”第一年付息，计息期
为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日。本计息年度票面利率为 0.20%（含
税），即每张面值东谈主民币 100 元的可转债兑息金额为东谈主民币 0.20 元（含税）。
三、 付息债权登记日、除息日和兑息日
四、 付息对象
本次付息对象为铁心 2024 年 11 月 14 日在上海证券走动所收市后，在中国
证券登记结算有限就业公司上海分公司登记在册的整体“丽岛转债”执有东谈主。
五、 付息过错
兑付、兑息合同,委用中国证券登记结算有限就业公司上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未如期足额将债券兑付、总息资金划入中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限就业公司上海分公
司将把柄合同隔断委用代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、总息就业由本公司
自行讲求办理，相关膨胀事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交
易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限就业公司上海分公
司指定的银行账户。
算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司认同的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券利息。
六、 对于投资者交纳债券利息所得税的阐明
措施，公司可转债个东谈主投资者(含证券投资基金)应交纳债券个东谈主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张面值东谈主民币 100 元的可转债兑息金额为东谈主民币
将协调由各兑付机构自行讲求代扣代缴并平直向各兑付机构场合地的税务部门
缴付。如各付息网点未践诺上述债权柄息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律就业由各付息网点自行承担。
措施，对于执有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值东谈主
民币 100 元的可转债实质派发金额为东谈主民币 0.20 元(含税)。
非住户企业，把柄《财政部、税务总局对于无间境外机构投资境内债券商场企业
所得税、升值税计谋的公告》(2021 年 34 号)措施，自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业(包括 QFII，RQFII)债券执有者
取得的本期债券利息免征企业所得税,即每张面值 100 元东谈主民币可转债的实质派
发金额为 0.20 元东谈主民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机
构在境内缔造的机构、容貌取得的与该机构、容貌有实质规划的债券利息。
七、 相关机构及规划方式
地址：江苏省常州市龙城正途 1959 号
规划部门：公司董事会办公室
规划电话：0519-68881358
住所：中国（上海）目田生意检修区商城路 618 号
电话：021-38676666
保荐代表东谈主：李优、邓超
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
规划电话：4008058058
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
