证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-129
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何弊端记录、误导性说明玩忽首要
遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。
进攻内容教导:
? 债权璧还关系事宜：
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“塞力医疗”）于
告编号：2024-048），公司因回购专用证券账户中部分股份需刊出并相应减少注
册本钱，公司债权东说念主自本公告涌现之日起四十五日内，有权要求公司璧还债务或
者提供相应的担保。为止 2024 年 6 月 14 日，债权申报登记期满，已有部分“塞
力转债”债券捏有东说念主要求公司提前璧还，未收到债权东说念主提倡担保的要求。公司已
崇拜运行璧还款项支付及关系债券刊出责任，并严格履行璧还关系合规花样。
? 本次债权璧还的筹议情况：
公司于 2024 年 10 月 16 日涌现的《对于可调节公司债券债权璧还事项的公
告》（公告编号：2024-128），瞻望对债权东说念主璧还金额本金 124,679,000 元，清
偿债券刊出张数 1,246,790 张。因可转债处于捏续来往情状，经与债券捏有东说念主沟
通阐发，部分债券捏有东说念主捏仓存在变动的情况，公司把柄《璧还公约》商定的方
式调理璧还数目，最终璧还债券刊出张数调理为 1,239,070 张。为止本公告涌现
日，公司瞻望璧还情况实时间安排如下：
刊出张数 刊出金额 璧还资金披发日 刊出完成日历
日 日
一、 本次债权璧还的决议花样与责任施展
会第二十四次会议，审议通过了《对于刊出回购专用证券账户部分股份的议案》：
因公司回购专用证券账户部分股票灵验期已满三年或行将满三年，由于动作可转
债库存股这部分的回购股份并未透澈被2020年公开采行可调节公司债券（以下简
称“塞力转债”）转股使用，公司拟刊出上述回购股份。把柄《公司法》等关系
法律法例的规章，公司减少注册本钱，需禀报债权东说念主，债权东说念主自禀报公告密出之
日起四十五日，有权要求公司璧还债务或提供相应担保。为止2024年6月14日债
权申报登记期满，已有部分可调节债券捏有东说念主要求公司提前璧还，未收到债权东说念主
提倡担保的要求。
司债券刊行保荐机构亦同步出具核查见解，关系璧还施展捏续对外涌现。为止目
前，公司璧还资金已筹集终了。
转债处于捏续来往情状，瞻望本次对债权东说念主璧还金额为本金123,907,000元，债
券璧还刊出张数为1,239,070张。
二、 本次债权璧还情况
（一）本次债权璧还的原因及依据
因公司回购专用证券账户部分股票灵验期已满三年，由于动作可转债库存股
这部分的回购股份并未透澈被可转债转股使用，公司拟刊出上述回购股份。把柄
《公司法》等关系法律法例的规章，公司减少注册本钱，需禀报债权东说念主，债权东说念主
自禀报公告密出之日起四十五日，有权要求公司璧还债务或提供相应担保。为止
偿，未收到债权东说念主提倡担保的要求。
（二）本次债权璧还的数目、金额及计息工夫的细则
把柄已登记的璧还申报数据和申报东说念主在办理璧还工夫的捏仓情况与来往流
水信息，本次瞻望璧还的可转债张数为1,239,070张，璧还本金123,907,000元，
利息以第五年票面利率2.5%计息，即每张债券利息为100×2.50%×t/365（t为计
息天数，即自2024年8月21日至2024年10月25日刊出完成日）。
在崇拜完成刊出之前，已向公司申报债权且允洽偿还条件的转债捏有东说念主所捏
可调节公司债券如发生来往、冻结、缔造质权或其他导致转债捏有东说念主对申报债券
领有的权柄发生变化的情况，可能会导致偿还数目发生变动，将按照《璧还公约》
商定的璧还原则，并连合璧还刊出时债券捏有东说念主现实捏罕有量赐与璧还和刊出。
（三）对于本次璧还对象交纳公司债券利息所得税的征收
规章，公司可调节公司债券个东说念主投资者(含证券投资基金)应交纳债券利息个东说念主所
得税，纳税税率为利息额的20%。可调节公司债券利息个东说念主所得税将合资由各兑
付机构负责代扣代缴并顺利向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
规章，对于捏有可调节公司债券的住户企业，其债券利息所得税自行申报交纳。
者等非住户企业，把柄《对于持续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值
税战略的公告》（财政部 税务总局公告2021年34号）规章，自 2021年11月7日
起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和升值税。
（四）对于本次璧还债券存放于信用来往担保证券账户的说明
因部分债券捏有东说念主申报的债券存放于证券公司客户信用来往担保证券账户，
本次可转债璧还款将划拨到结算参与东说念主，即提供融资融券奇迹的证券公司账户，
划拨完成后，本公司璧还义务已告完成。请该部分债券捏有东说念主把柄融资买入、融
券卖出的不轸恤况与结算券商相易融资融券的权益解决，本公司不再承担任何责
任。
（五）偿还期限及方式
《璧还公约》商定：“璧还瞻望将于2024年10月14日前完成，最终璧还时
间及方式以甲方（即塞力医疗）的关系公告内容为准”。
（公告编号：2024-128）崇拜运行璧还支付责任及关系债券刊出责任。公司通
过公告样式细则了最终璧还时间及方式，允洽《璧还公约》的商定。尽管《清
偿公约》同期瞻望璧还“将于2024年10月14日前完成”，但探求到确权责任的
复杂进程以及璧还需要多方参与，亦商定最终璧还时间以甲方，即塞力医疗的
关系公告为准，因此“璧还瞻望将于2024年10月14日前完成”要求不组成偿还
期限承诺。
公司交付中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司以下简称（“上海中
登”）合资代付璧还资金披发日为2024年10月25日。
三、 可转债璧还刊出后公司可转债变动情况
公司本次璧还刊出可转债后，可转债变动情况如下：
单元：元
变动前 本次变动 变动后
类别
债券数目 比例 债券数目 比例 债券数目 比例
无尽
售条
件流 542,192,000 100% -123,907,000 22.85% 418,285,000 77.15%
通债
券
缱绻 542,192,000 - -123,907,000 - 418,285,000 -
注：以上本次变动数据为璧还后需刊出的可转债数目，变动前总量以2024年10月21日刊行
东说念主股本结构表为准，因可转债处于捏续来往及转股情状，变动后总和量以刊出完成后的具
体数据为准。
四、 关系说明、承诺及风险教导
（一）公司董事会说明：
本次璧还刊出可转债事项波及的决议花样、信息涌现允洽关系法律法例的规
定，不存在毁伤债权东说念主利益的情形。
（二）公司承诺：
已核实并保证本次璧还刊出可转债波及的对象、捏罕有量、刊出日历等信息
真确、准确、圆善，已充分奉告关系债券捏有东说念主本次璧还事宜，且关系璧还对象
未就璧还刊出事宜暗示异议。如因本次璧还刊出与筹议转债捏有东说念主产生纠纷，公
司将自行承担由此产生的关系法律包袱。
（三）风险教导：
公司在对转债捏有东说念主申报债权确权流程中，部分已申报债权的转债捏有东说念主
不予互助提供贵寓或无法实时赢得筹议，公司对其所捏债权简直权花样受限于
客不雅身分无法凯旋完成。已申报债权但尚未与公司签署《璧还公约》的转债捏
有东说念主，经公司初步核查允洽偿还条件的，公司也将按照自制原则，参照《璧还
公约》细则的璧还安排进行璧还。尽管公司已参照上海中登按期发送的转债捏
有东说念主名册对需偿还的债券数目进行了合理瞻望，但仍存在因信息差、时间差所
导致的瞻望值与现实情况不一致的风险。
在崇拜完成刊出之前，已向公司申报债权且允洽偿还条件的转债捏有东说念主所
捏可调节公司债券如发生来往、冻结、缔造质权或其他导致转债捏有东说念主对申报
债券领有的权柄发生变化的情况，可能会导致偿还数目发生变动，也存在因转
债捏有东说念主的上述行为导致其所捏可调节公司债券不成完成刊出而无法得到璧还
的风险。 如发生此类情况，转债捏有东说念主对璧还存在异议或疑问可与公司筹议，
公司将积极协斡旋理。
五、 中介机构见解
（一）保荐机构核查见解
经核查，信达证券股份有限公司以为：
（2018 修正）》第一百七十七条的规章履行禀报债权东说念主的义务，允洽行为时有
效的法律规章；
东说念主会议审议通过，履行了必要的审批花样，允洽《证券刊行上市保荐业务照管
目标》《上海证券来往所股票上市国法》《塞力斯医疗科技股份有限公司公开
刊行可调节公司债券召募说明书》及《塞力斯医疗科技股份有限公司可调节公
司债券债券捏有东说念主会议国法》等筹议规章；
务，允洽《璧还公约》关系商定。
要而论之，保荐机构本旨上市公司本次减资波及债权璧还事项，并将捏续
热心债权璧还事项的施展，切实履行保荐机构职责和义务。
（二）法律见解书论断性见解
北京德恒（武汉）讼师事务所以为：
塞力医疗因减资波及的可调节公司债券债权璧还事项，仍是“塞力转债”2024
年第一次债券捏有东说念主会议审议通过，履行了必要的审批花样，允洽《上海证券交
易所股票上市国法》《塞力斯医疗科技股份有限公司公开采行可调节公司债券募
集说明书》及《塞力斯医疗科技股份有限公司公开采行可调节公司债券捏有东说念主会
议国法》等筹议文献的规章。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
看好了！国产网大《保镖》横空出世，一天登顶热播榜！这回轮到好莱坞坐不住了？一部动作片，竟然还能这么拍？究竟是神作还是烂片？且听我道来！
曾出演《隐秘的角落》、《漫长的季节》等多部经典影视作品宏观经济观察。
